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上证指数因银行极力护盘相对抗跌，但创业板、科创板就没这么好运了，因AI赛道人气退潮，直接带弱了含AI较重的这两大板。短线来看，AI仍有调整压力，毕竟涨了这么久这么高，也是时候释放一波获利盘了。
一是AI赛道连番暴涨积累了巨量获利盘，需要一次充分的回调洗盘释放获利抛压。
二是大盘自4.7日以来连涨数月，涨速过快，也需要回调洗盘，重新整合做多力量。
三是行情有高低切换及赛道切换需要，不能只涨大科技，其它赛道也要涨一涨才符合常理，市场自然会纠偏。
基于这三点考虑，本月个人操盘策略：总体倾向于防守，择机减仓科技硬件端标的，加仓红利、低位滞涨赛道及AI应用端标的，用来对冲风险和布局下波段行情。
今天加仓软件、红利低波，北证50、创新药，减仓科创人工智能；下步准备逢高减仓科创50、科创100等AI硬件端标的，择机上车光伏，低准医疗、化工、生物、恒生科技、恒生医疗、创新药等低位滞涨标的，所有中线标的继续持有待涨，打好阵地战。
如此操作是为高低切换做准备，布局下阶段行情。当然，这么操作也有一定风险，那就是这波调整结束之后主力仍然猛干AI硬件端赛道（虽然可能相对较小，但不能完全排除，市场总有很极端的一面），若是这么整的话这次调仓就不太合拍了，黑马没法保证行情一定按照我的预想进行，只能根据市场动向、行情规律做大概率事件，难有万全之策。如果黑马错了，还希望爱粉们能多理解。
今天加一笔中线持仓的$东方红中证红利低波动指数C(OTCFUND012709)$。
这只基跟踪东方红资管自编的东证红利低波指数，在中证红利低波基础上进行量化增强，进一步降低波动率、增强进攻性。
从历史表现来看，东证红利低波相比中证红利低波，回撤更小、同期涨幅更大，显然定投这只产品能获得更高收益。
从持仓来看，主要投资银行、保险、家电等成熟行业中营利能力强、股息率高的优质行业龙头与大蓝筹，长线投资价值非常突出。
自成立以来，这只产品就表现出良好的抗风险能力，回撤远小于沪深300及同类平均，在2022--2024年期间，沪深300一路大跌，这只基则一路上行，创新高能力很强，稳中带攻。今天加仓一笔，周定投继续进行。
最近科技赛道全线表现比较强势，上周接连大涨，主要因为板块迎来重磅利好：据上证报，北交所拟加快推出北证50ETF，研究引入盘后固定价格交易，不断提升投资交易便捷性。
这对北证50来讲可谓超级利好！北证50主要是机构投资者玩耍，小散因资金量较小没办法参与个股行情，如今推出北证50ETF，广大散户就可以借道ETF投资北证50，带来巨大增量资金，在一定程度上解决北证50流动性问题，着手从根本上解决问题，构成中线大利好，而不只是短期效应。
相比科创50、创业板，北证50亦有独特优势。前两者行业分布过度集中，受单一赛道影响很大，北证50行业分布更为均衡，受单一赛道影响较小，相当于分散了风险。
北证50聚焦各细分领域黑马龙头，专精特新含量及研发投入强度远高于科创50和创业板，有着更高的成长性。
技术走势：去年10.8以来，进行长期震荡，充分消化获利盘，积蓄新的上涨力量，一旦洗盘结束，很可能会爆发出新攻势，所谓横有多长坚有多高，行情潜力值得期待。白线是强支撑，有依托白线起涨可能。
$大成北证50成份指数发起式C(OTCFUND024162)$被动跟踪北证50指数，不存在风格飘移，同类中费率很优惠，申购0费用，满7天免赎回，还有35元大额卡券领取，额度充足不限购。今天先投一笔上车，后面如果大爆发，以定投应对；如果不涨反跌，逢调整低吸。
今年以来，创新药行情可圈可点，尤其是港股创新药表现非常强劲，核心逻辑主要三点：
一是政策红利。近两年，国家对创新药行业高度重视，从早期的投融资、研发及药品审批，到上市后的定价、配备使用，以及支付层面的商业保险和医保支付等进行全流程全方位全链条支持，促进行业高质量发展。尤其是集采政策对创新药非常友好，“集采非新药、新药不集采”原则，不再追求降价促销，给予创新药企更大的定价自主权和盈利空间。
二是创新成果加速产出。国产创新药用10年时间走完了美国创新药30年的发展历程，当前正处于成果收获期，多个行业龙头重磅产品推向市场，创造商业价值。目前在研活跃管线个，超越美国成全球第一，发展后劲十足。可以预见，未来几年是国产创新药蓬勃发展与成果频出阶段。
三是出海放量。海外市场面临“专利悬崖”，大量在售产品专利陆续到期，急需新品补充，而国产创新药具有显著的成本优势、效率优势、质量优势，国际竞争力十分强悍。据不完全统计，年内对外BD交易总金额已突破1000亿美元，接近去年全年的2倍，全球占比超50%。
$易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)(OTCFUND019035)$可以全球精选医药行业优质标的，据三季报重仓高弹性港股创新药龙头，充分受益产业链景气度向上周期。
近1年大涨62.5%，跑赢同类平均超22%；今年来大涨75%，跑赢同类平均超25%，市场排名前10，表现很出色。
基金经理杨桢霄有14年的丰富投研经验，长期深耕医药行业，有着敏锐的行业洞察力，二季度降低美股仓位，集中在港股创新药，成功抓到一波行情爆发。
这几日科技赛道全线调整，提前调整的创新药逆势上涨，行情有高低切换倾向，看好创新药中线潜力，今天加仓一笔，后市如有调准备继续低吸。
以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义，不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，不做任何推荐。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。
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